В первом квартале цена на драгметалл поднималась к $1349 на волне бегства рынка от рисков. Но тогда биржевой «пожар» был потушен неплохой американской статистикой и ровным ходом переговоров между США и Китаем по торговой сделке. По мнению Анны Бодровой, старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари», во втором полугодии динамика может измениться. Если владелец счета захочет превратить в физический металл золото, которое есть пока только на бумажном носителе, то он имеет на это право.
Инвесторы принялись продавать драгоценные металлы, а на освободившиеся деньги покупать валюту и ценные бумаги. Последние события на валютных рынках привели к резкому росту цен на золото, тогда как курс биткойна, который совсем недавно был одним из основных активов-убежищ, вырос не так значительно. Такая ситуация заставила экспертов сделать вывод, что нестабильная ситуация вокруг самого биткойна заставила инвесторов обратиться к старому испытанному безопасному активу — золоту. Наш анализ эффективности инвестиций за последние 2, 5, 10 и 15 лет подчеркивает положительное влияние золота на институциональный портфель.
Нестабильность на валютных и криптовалютных рынках заставила инвесторов обратиться к старому испытанному средству
Выгодно ли вкладывать денежные средства в драгоценный металл и какое золото лучше купить для инвестиций, об этом в статье. Другим вариантом инвестиций в золото выступают обезличенные металлические счета (ОМС) в российских банках. Здесь нужно уделить внимание подбору надежного финансового учреждения, потому что Агентство по страхованию вкладов не страхует активы клиентов на ОМС. Если вы максимизируете свои пенсионные отчисления и инвестируете в свой брокерский счет, вы можете извлечь выгоду из добавления в свой портфель стабилизирующего сырьевого товара, такого как золото.
Это совсем несущественно, судя по многим биржевым активам – нефть, например, за январь-март подорожала почти на четверть. Но, как мы помним, золото не терпит суеты и является инвестицией для терпеливых. Да, золотые монеты или слиток золота можно продать в любых финансовых учреждениях, которые имеют право осуществлять операции с драгоценными металлами. Сегодня нестабильная геополитическая ситуация в мире спровоцировала отток иностранного капитала с российского фондового рынка.
Золото как традиционный безопасный актив
В свое время Reddit стал принимать биткойны к оплате еще в 2015 году. Росс Норман, дилер золота в лондонском магазине, который часто посещают зажиточные британцы, начал обменивать золото на биткойн через посредника три месяца назад. Он описывает удивление своих клиентов по поводу их вновь обретенного богатства, а также указывает на их желание обменивать биткойн на золото. Электронная почта и телефоны еле выдерживали поток сообщений со стороны клиентов, интересующихся возможностью обмена криптовалюты на золото», – сказал он.
В целях защиты граждан от высокого уровня волатильности американского доллара и других валют отмена НДС на инвестиционное золото –разумный шаг. Благодаря этому покупка золота может использоваться в качестве дополнительного способа сохранения сбережений без валютного риска. К тому же владельцы паев не застрахованы от ошибок управляющей компании при работе с активами на бирже. В данных обстоятельствах выгоднее инвестировать капитал в ETF-фонды, так как акции почти полностью повторяют движение базового актива, а доходность вложений по ним менее подвержена влиянию руководства фонда.
Где биткойну хорошо
Хотя некоторые сомневаются, что доминирующий статус доллара важен для американской экономики, высокий спрос на валюту в целом, как правило, снижает стоимость заимствований за рубежом, а сегодня Америка остро нуждается в такой привилегии. Число стран, чьи ЦБ рассматривают возможность запуска собственной цифровой валюты, утроилось с 2020 года и превысило 110, что составляет 95% мирового валового внутреннего продукта. Многие тестируют цифровые валюты для использования в рамках двусторонней торговли — еще один вызов доллару. Удивительно, но сегодня 30% стран столкнулись с санкциями со стороны США, ЕС, Японии и Великобритании, по сравнению с 10% в начале 90-х гг.
Их аппетит как к большим прибылям, так и к убыткам будет определять, как должно выглядеть оптимальное распределение криптовалюты. Меган Часонис, Марк Крицман и Дэйв Теркингтон исследуют этот вопрос в недавней статье, опубликованной в Journal of Alternative Investments. Несмотря на то, что биткойн не показал себя так же хорошо, как другие защитные активы в прошлом году, его устойчивость к беспрецедентному пересмотру цен на политику была впечатляющей. В феврале и марте крипто-ETF https://xcritical.com/ru/blog/bitkoin-ili-zoloto-kto-pobedit/ привлекали приток средств, сопоставимый по масштабу (по крайней мере, относительно активов под управлением), с традиционными защитными активами в драгоценных металлах вплоть до конца марта (рис. 3). Это не очень хороший результат, но и совокупный уровень оттока в этом году также не слишком беспокоит. Будет ли это все еще правдой, поскольку процентные ставки в США приближаются к 2% и выше в течение лета, является ключевой неопределенностью и причиной для сохранения осторожности.
Диаграмма 8: Золото торгуется больше, чем многие другие основные финансовые активы
Почему участники глобального рынка по-прежнему считают золото страховкой от рисков — в материале RT. Люди, напуганные кризисом, крушением фондовых рынков, девальвацией национальных валют, обращаются к вечным ценностям – золотым слиткам и золотым инвестиционным монетам. Поэтому каждое падение цен на драгметалл ниже $1100 за унцию вызывает новый всплеск спроса со стороны физических лиц (особенно в Азии), а также инвестиционных фондов. По нашему прогнозу, как только риск, связанный с действиями ФРС США по ужесточению денежно-кредитной политики сойдет на нет (а это случится к концу первого полугодия 2015 года), цены на золото возобновят рост. Для российских инвесторов золото в слитках становится надежным инструментом сохранения капитала и защиты от инфляции.
- Также доступны золотые ETF (биржевые инвестиционные фонды), которые отслеживают цену золота и позволяют инвестировать в «жёлтый металл» без необходимости хранить его у себя физически.
- Золото с немедленной поставкой подорожало в ходе вчерашних торгов на 0,6% – до $1303,63 за унцию.
- Возможно, однако многие страны, стремящиеся найти альтернативу, думают иначе, и подобная самонадеянность только ускорит поиски.
- Любой из них считается оптимальным способом инвестирования в золото.
- В то время как финансовые рынки, конечно, заглядывают в будущее, пытаясь учесть эти шаги, то, как рынки реагируют на реальность ужесточения ликвидности, все еще остается весьма неопределенным.
- Теперь среди стран, заключающих торговые сделки без доллара, есть и старые союзники США, такие как Филиппины и Таиланд.
Во время мартовского банковского кризиса золото продолжало расти, а доллар падал. Благоприятные условия для роста цены золота стали следствием экономического спада, вызванного вспышкой коронавируса, и действий правительства, направленных на восстановление экономики. Риск инфляционных ожиданий, низкие процентные ставки и усиление геополитической напряженности в долгосрочной перспективе приведут к новым рекордам цены золота. Основы того, что делает активы «безопасными», разнообразны и сложны. Цена на золото росла, даже несмотря на то, что фондовые рынки США обновили очередной максимум, а американский доллар укреплялся на фоне ожиданий положительных результатов голосования по налоговой реформе. Обычно цены на золото обратно коррелируют с ростом фондовых рынков, однако сила локального восходящего тренда после возвращения в боковой диапазон 1250 – 1300 долларов за унцию оказалась сильнее фундаментальных показателей.
World Gold Council: Актуальность золота как стратегического актива – Россия
В четверг, 12 апреля, Федрезерв опубликовал протоколы мартовского заседания, посвящённого денежно-кредитной политике. Регулятор прогнозирует ускорение темпов роста экономики США в следующие несколько лет. Поэтому в ФРС ожидают ускорения достижения годовой инфляции на уровне 2%.
Золото подешевело впервые за пять недель. Что случилось?
Однако инвестирование в акции золотодобывающих компаний связано с рисками, такими как изменение цен на золото, операционные риски и риски, связанные с управлением компанией. Сейчас наглядным примером является золото, которое за шесть месяцев подорожало на 20%. Рост спроса связан не с обычными факторами — крупными и мелкими инвесторами, которые хотят застраховаться от инфляции и низких реальных процентных ставок. Крупными покупателями стали центральные банки, которые резко сокращают долларовые резервы и ищут безопасную альтернативу.
Сделать вклад в золото на долгосрочный период – хороший способ вложения капитала. Однако, как и любой объект инвестирования, золото имеет свои преимущества и недостатки. Самым высокорискованным и спекулятивным способом инвестирования считается фьючерс на золото. Перед тем как стать владельцем золотого слитка, необходимо обеспечить металлу безопасное хранение.